Vous intervenez sur l’ensemble des activités liées à la gestion des flux financiers et assurez un rôle clé dans le suivi quotidien des opérations bancaires.

Vos principales missions :

• Comptabilisation des encaissements clients et des prélèvements bancaires,
• Traitement des règlements liés aux frais de personnel et aux cotisations sociales,
• Préparation, contrôle et comptabilisation des paiements fournisseurs,
• Emission des paiements inter-sociétés (intra-groupe),
• Gestion des garanties bancaires : émission, suivi et mainlevées,
• Rapprochements bancaires quotidiens dans l’ERP,
• Suivi mensuel du compte courant de trésorerie du Groupe,
• Interface pour le cash pooling du Groupe,
• Participation à la réalisation du tableau de bord mensuel de trésorerie,
• Collaboration étroite avec les services Comptabilité Fournisseurs, Services Chantiers et Trésorerie Groupe,
• Relations avec les partenaires bancaires,
• Contribution active à la sécurisation des flux bancaires : suivi des alertes en cas de suspicion de fraude,
• Transmission hebdomadaire de la situation consolidée de trésorerie de la Direction Opérationnelle,
• Élaboration du reporting mensuel sur les retards de paiements fournisseurs et les retards clients.

• Formation Bac +2 en Comptabilité/Finance
• Expérience confirmée de 5 ans au moins dans une fonction similaire
• Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, polyvalence, bon sens de l’initiative, forte capacité d’adaptation et confidentialité sont indispensables
• Bon esprit d’équipe et capacité à interagir avec différents interlocuteurs internes et externes
• Excellente maîtrise des outils bureautiques et bonne compréhension des processus administratifs et financiers

• Type de contrat : intérim, avec évolution possible à l'issue de la mission
• Prise de poste souhaitée : 1er septembre 2025
• Localisation : Nanterre

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