Vous souhaitez intégrer un département finançant l'économie réelle (aides gouvernementales aux PME, gestion de forêts, immobilier, etc.) dans un secteur en très forte croissance ? Notre client recherche un Chargé des opérations clients.

En tant que Comptable Senior Fonds Real Estate, vous intégrez un environnement dynamique dans lequel vous avez en charge la valorisation et le traitement comptable des fonds des clients.

• Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l’évolution des cours et coupons de valorisation, traitement des opérations sur titres
• Prendre en charge le calcul et la bonne communication des valeurs liquidatives
• Rapprocher les titres et espèces avec le teneur de compte de l’OPC
• Elaborer les documents périodiques réglementaires
• Assurer la présentation des comptes aux commissaires aux comptes
• Etre l’interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes du groupe

Ce qu'il vous faut :

• Vous êtes diplômé en comptabilité, avec une expérience de 3 ans minimum dans la gestion de fonds
• Vous avez de solides connaissances en gestion comptable des OPC, mais également en comptabilité (GAAP ou IFRS)
• Excel n’a pas de secret pour vous
• Pour traiter les opérations complexes, vous êtes agile, rigoureux, avec de bonnes capacités d'analyse
• Les clients sont la priorité, c'est pourquoi vous avez un vrai sens du service client, ainsi qu'une bonne communication tant à l'écrit, qu'à l'oral
• Enfin, pour faire perdurer la bonne ambiance, vous intégrerez les services avec votre bonne humeur et votre esprit d'équipe

#LI-DNI