Responsable middle officer H/F

Boostez votre carrière au sein d'une équipe à taille humaine
Notre client, spécialisé sur l'asset management et du fund administration, recherche un profil en Middle office spécialisé en fond.
Le poste est à pourvoir en CDI.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les Portfolio Managers et toutes les autres fonctions support pour permettre au entreprise de se développer dans un environnement maîtrisé. Vous êtes chargé de l'interaction avec les administrateurs de fonds et le premier point de contact pour les administrateurs de fonds et les agents de transfert, discutez de questions telles que le règlement, les flux, l'approbation de la rupture de trésorerie, les actions Neolink, la gestion de problèmes potentiels avec l'implication secondaire du PM si nécessaire. Vous confirmez l'exactitude de la réservation commerciale et coordonnez l'instruction et le règlement des transactions dans les systèmes propriétaires du dépositaire, faites le rapprochement quotidien des réservations avec les comptes de fonds et examen des rapports de règlement échoués, résolvez les problèmes de réservation, gérez les rapprochements et les ruptures de règlement, validez quotidienne du calcul dépositaire de la valeur liquidative du fonds. Vous traitez les factures de fonds et compilez et soumettez des enregistrements fiscaux des fonds et gestion des tâches et des délais connexes.
Vous compilez des reportings fonds (EMT, Factsheets, Board packs) et mettez à jour des supports marketing du fonds (mensuel, largement automatisé, dernier regard et examen par PM et structuration). Vous gérez les garanties pour les Fonds et soutenez le Front Office pour les mises à jour continues des bases de données du Fonds.

Vous avez une expérience significative sur un poste similaire d'au moins 8 années et une première expérience managériale concluante. Vous avez une connaissance en comptabilité de fonds, des produits dérivés, y compris les réservations et la documentation et une excellente connaissance des contrôles requis tout au long du cycle de vie commercial et du cycle de production NAV. Vous êtes proactif dans la recherche/la résolution des problèmes et recherchez les moyens d'améliorer les processus et les contrôles.
Solides compétences en Excel VBA et Python seraient un plus.
Vous avez déjà participé activement à de la gestion de projet. #1324388
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Hays joined the Employment of People with Disabilities.

Summary

Job Type
Permanent
Industry
Banque
Location
Paris
Specialism
Banque de réseau
Pay
Entre 60.000€ à 80.000€ en fixe
Ref:
1324388

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