Notre client est un acteur important du prêt-à-porter enfant. Il compte aujourd’hui 700 boutiques en France, et plusieurs centaines à l'étranger, pour environ 3000 collaborateurs.
Il recherche aujourd’hui un Responsable adjoint en trésorerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Sous la responsabilité du Responsable trésorerie et Financement groupe, et avec l’aide d’un alternant vous êtes notamment en charge les tâches suivantes :

Cash Management (40%)
− Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie pour toutes les entités du Groupe (130 comptes bancaires - 10 pays – vingtaine d’entités juridiques– fonctionnement en cashpooling),
− Paramétrage de l’outil de trésorerie (Diapason),
− Gérer les comptes bancaires, contrats télématiques et les services afférents,
− Assurer la gestion administrative des magasins (contrats monétiques, cartes de dépôt),
− Optimiser et contrôler la correcte application des conditions bancaires,

Reporting (25%)
− Gestion des prévisions de trésorerie et analyse des écarts (quotidiens et hebdomadaires),
− Suivi des encours de financements et de change

Projet (20%)
− Poursuivre le déploiement du logiciel de trésorerie (Diapason),
− Gérer les autres outils du SI Trésorerie en cours de décommissionnement (ex : web-banking)
− Optimiser la monétique.

Comptabilité (10%)
− Enregistrement des écritures de trésorerie,
− Rapprochements bancaires

Trade (5%)
− Suivi des encours de crédits documentaires et des prévisions de débouclage,
− Mise en place et suivi des garanties bancaires reçues et émises

Vous disposez d’une formation en gestion de type Bac +5. Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la trésorerie. Vous avez une bonne connaissance des outils de gestion de trésorerie (idéalement Diapason). Vous maîtrisez Excel et PowerPoint. Vous êtes positif, rigoureux, dynamique, et pro-actif. #1340833